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      華夏全球股票(QDII) - 基金主頁(代碼:000041)

      今天最新凈值 0.9960 0.0100 0.9718% 2019-12-12
      盤中實時估值(僅供參考) % 2019-12-13 15:29:59
      • 累計凈值:0.9960
      • 成立日期:2007-10-09
      • 基金類型:QDII
      • 成立份額:300.556億份
      • 管理人:華夏基金
      • 最近份額:5.0388億
      今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
      14.43% 2.67% 2.47% 4.84% 10.06% -2.72% 33.03% 3.90%
      華夏全球股票(QDII)(000041)基金凈值走勢圖
      凈值日期 單位凈值 當日增長率
      2019-12-12 1.0390 0.9718%
      2019-12-11 1.0290 0.1947%
      2019-12-09 1.0270 -0.4845%
      2019-12-06 1.0320 1.0774%
      2019-12-05 1.0210 0.8893%
      2019-12-04 1.0120 0.5964%
      華夏全球股票(QDII)(000041)基金檔案
      基金代碼 000041 基金簡稱 華夏全球 基金全稱 華夏全球精選股票型證券投資基金
      發行日期 2007-09-27 成立日期 2007-10-09 基金類型 QDII
      基金經理 周全、楊昌桁、崔強 基金托管人 建設銀行 基金公司 華夏基金
      最近資產 4.5400億 最近份額 5.0388億 成立份額 300.556億份
      管理費率 1.85% 申購費率 1.60% 贖回費率 0.50%
      華夏基金旗下基金漲幅榜
      基金名稱 單位凈值 日增長率
      華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2153 1.4600%
      恒生ETF 1.4959 1.3345%
      恒生通 2.6038 1.3270%
      華夏恒生通聯接A 1.2669 1.2800%
      5GETF 1.0019 1.2429%
      華夏全球 1.0390 0.9718%
      華夏新時代混合(QDII) 1.0539 0.8517%
      港股精選 1.1157 0.5600%
      華夏鼎利債券C 1.1040 0.5500%
      華夏鼎利債券A 1.1080 0.5400%
      QDII基金漲幅榜
      基金名稱 單位凈值 日增長率
      易基黃金 0.8110 2.2699%
      華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2153 1.4600%
      恒生ETF 1.4959 1.3345%
      H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1725 1.2300%
      H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1725 1.2300%
      添富恒生 1.1900 1.1900%
      廣發全球精選(美元現匯) 0.2245 1.1717%
      廣發全球精選 1.5800 1.1524%
      南方金磚 1.1980 1.0970%
      H股ETF 1.2147 1.0902%
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