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    嘉實海外中國混合(QDII) - 基金主頁(代碼:070012)

    今天最新凈值 0.8540 0.0080 0.9281% 2019-12-12
    盤中實時估值(僅供參考) % 2019-12-13 15:29:59
    • 累計凈值:0.8540
    • 成立日期:2007-10-12
    • 基金類型:QDII
    • 成立份額:297.503億份
    • 管理人:嘉實基金
    • 最近份額:21.8233億
    今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
    14.02% 2.35% 0.69% 1.99% 10.97% -3.12% 27.94% -13.00%
    嘉實海外中國混合(QDII)(070012)基金凈值走勢圖
    凈值日期 單位凈值 當日增長率
    2019-12-12 0.8700 0.9281%
    2019-12-11 0.8620 -0.3468%
    2019-12-09 0.8650 -0.2307%
    2019-12-06 0.8670 0.6969%
    2019-12-05 0.8610 1.2941%
    2019-12-04 0.8500 -0.7009%
    嘉實海外中國混合(QDII)(070012)基金檔案
    基金代碼 070012 基金簡稱 嘉實海外中國股票混合 基金全稱 嘉實海外中國股票股票型證券投資基金
    發行日期 2007-10-09 成立日期 2007-10-12 基金類型 QDII
    基金經理 鐘山、劉競 基金托管人 中國銀行 基金公司 嘉實基金
    最近資產 19.5100浜 最近份額 21.8233億 成立份額 297.503億份
    管理費率 1.80% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
    嘉實基金旗下基金漲幅榜
    基金名稱 單位凈值 日增長率
    恒生H股 0.8405 1.0800%
    新經濟HK 1.0194 1.0300%
    嘉實港股通新經濟指數(LOF)C 1.0156 1.0300%
    嘉實海外中國股票混合 0.8700 0.9281%
    嘉實逆向策略 1.3390 0.8300%
    嘉實主題新動力混合 2.0180 0.8000%
    嘉實互聯網(美元現鈔) 1.3760 0.5848%
    嘉實互聯網(美元現匯) 1.3760 0.5848%
    嘉實互聯網(人民幣) 1.5880 0.5700%
    嘉實黃金 0.8220 0.4890%
    QDII基金漲幅榜
    基金名稱 單位凈值 日增長率
    易基黃金 0.8110 2.2699%
    華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2153 1.4600%
    恒生ETF 1.4959 1.3345%
    H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1725 1.2300%
    H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1725 1.2300%
    添富恒生 1.1900 1.1900%
    廣發全球精選(美元現匯) 0.2245 1.1717%
    廣發全球精選 1.5800 1.1524%
    南方金磚 1.1980 1.0970%
    H股ETF 1.2147 1.0902%
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