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    上證綜指 深證成指 滬深300 基金指數

    鵬華中證國防指數分級 - 基金主頁(代碼:160630)

    今天最新凈值 0.7580 -0.0010 -0.1400% 2019-12-09
    盤中實時估值(僅供參考) 0.7359 -0.0041 -0.5505% 2019-12-09 15:29:59
    • 累計凈值:1.1170
    • 成立日期:2014-11-13
    • 基金類型:股票指數
    • 成立份額:3.958億份
    • 管理人:鵬華基金
    • 最近份額:161.6494億
    今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
    20.77% 3.70% -0.49% -8.70% 11.10% -13.36% -31.74% -31.51%
    鵬華中證國防指數分級(160630)基金凈值走勢圖
    凈值日期 單位凈值 當日增長率
    2019-12-09 0.7390 -0.1400%
    2019-12-06 0.7400 0.1400%
    2019-12-05 0.7390 0.8200%
    2019-12-04 0.7330 1.3800%
    2019-12-03 0.7230 0.9800%
    2019-12-02 0.7160 0.0000%
    權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
    2019-12-02 份額折算 每份份額折算1.03143份
    2017-12-01 份額折算 每份份額折算1.01382份
    2017-05-09 份額折算 每份份額折算0.62754份
    2016-12-01 份額折算 每份份額折算1.03077份
    2015-12-01 份額折算 每份份額折算1.00178份
    鵬華中證國防指數分級重倉股數據
    股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
    600893 中航動力 2.0000 8.7300% -0.8793%
    002465 海格通信 6.0000 6.3000% -1.0466%
    000768 中航飛機 3.0000 6.0800% -0.8615%
    600118 中國衛星 2.0000 5.9900% -0.0486%
    000738 中航動控 1.0000 3.8000% -0.9841%
    600879 航天電子 2.0000 3.5200% 0.0000%
    002179 中航光電 1.0000 3.0600% -1.0809%
    000547 航天發展 2.0000 3.0300% -0.2030%
    600372 中航電子 1.0000 2.9600% -1.0108%
    600038 中直股份 832.5800 2.9100% -0.9859%
    鵬華中證國防指數分級(160630)基金檔案
    基金代碼 160630 基金簡稱 國防分級 基金全稱 鵬華中證國防指數分級證券投資基金
    發行日期 2014-10-27 成立日期 2014-11-13 基金類型 股票指數
    基金經理 余斌 基金托管人 建設銀行 基金公司 鵬華基金
    最近資產 124.4700億 最近份額 161.6494億 成立份額 3.958億份
    管理費率 1.00% 申購費率 0.50% 贖回費率 0.50%
    鵬華基金旗下基金漲幅榜
    基金名稱 單位凈值 日增長率
    鋼鐵B 0.4120 8.4211%
    地產B 1.1180 4.2910%
    高鐵B 0.5800 3.2028%
    鋼鐵分級 0.7120 2.3000%
    房地產 1.0800 2.1800%
    帶路B 1.1500 1.4109%
    高鐵分級 0.7960 1.1400%
    帶路分級 1.0810 0.7500%
    傳媒B 0.8790 0.6873%
    鵬華弘嘉混合A 1.2433 0.6200%
    指數型基金漲幅榜
    基金名稱 單位凈值 日增長率
    地產B端 1.6682 4.6944%
    煤炭B 0.6624 4.3807%
    地產B 1.1180 4.2910%
    房地產B 1.0530 3.8974%
    高鐵B 0.5800 3.2028%
    地產分級 1.3561 2.8500%
    房地產 1.0800 2.1800%
    國泰地產 1.0522 1.9400%
    煤炭分級 0.8532 1.6800%
    一帶B 0.9130 1.6704%
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