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        上證綜指 深證成指 滬深300 基金指數

        廣發聚豐混合 - 基金主頁(代碼:270005)

        今天最新凈值 0.7872 0.0007 0.0800% 2019-12-12
        盤中實時估值(僅供參考) 0.9088 0.0005 0.0503% 2019-10-11 15:29:59
        • 累計凈值:4.3900
        • 成立日期:2005-12-23
        • 基金類型:股票型
        • 成立份額:13.159億份
        • 管理人:廣發基金
        • 最近份額:86.5658億
        今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
        34.19% 0.87% 0.97% 3.98% 29.42% -7.91% -0.20% 442.75%
        廣發聚豐混合(270005)基金凈值走勢圖
        凈值日期 單位凈值 當日增長率
        2019-12-12 0.8995 0.0800%
        2019-12-11 0.8988 -0.4100%
        2019-12-10 0.9025 1.0600%
        2019-12-09 0.8930 -0.6200%
        2019-12-06 0.8986 0.7700%
        2019-12-05 0.8917 1.6500%
        權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
        2007-10-11 2007-10-11 2007-10-15 分紅 每份派現金0.0500元
        2007-09-11 份額折算 每份份額折算4.52698份
        2007-06-15 2007-06-15 2007-06-19 分紅 每份派現金0.2000元
        2007-05-24 2007-05-24 2007-05-28 分紅 每份派現金0.2000元
        2006-12-01 2006-12-01 2006-12-05 分紅 每份派現金0.0450元
        廣發聚豐混合重倉股數據
        股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
        300271 華宇軟件 2.0000 5.8400% 0.0396%
        300339 潤和軟件 1.0000 4.4200% 0.9797%
        300238 冠昊生物 750.0000 3.8100% 1.5455%
        300297 藍盾股份 1.0000 3.7600% 0.3571%
        002550 千紅制藥 1.0000 3.4600% 1.1416%
        300183 東軟載波 1.0000 3.2600% -0.2757%
        300336 新文化 864.9900 3.1300% -0.2387%
        600271 航天信息 428.9600 2.9500% 0.9217%
        300075 數字政通 865.7900 2.3500% 1.8584%
        002519 銀河電子 1.0000 2.2400% 2.1333%
        廣發聚豐混合(270005)基金檔案
        基金代碼 270005 基金簡稱 廣發聚豐 基金全稱 廣發聚豐股票型證券投資基金
        發行日期 2005-11-21 成立日期 2005-12-23 基金類型 股票型
        基金經理 易陽方、傅友興、白金 基金托管人 工商銀行 基金公司 廣發基金
        最近資產 84.6700億 最近份額 86.5658億 成立份額 13.159億份
        管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
        股票型基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        浙商產業 1.1440 2.6000%
        國泰金牛 1.3130 1.7829%
        銀河精選 2.7070 1.7300%
        華潤元大量化優選A 1.2403 1.6200%
        方正富邦創新動力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉實價值優勢混合 1.3890 1.6100%
        工銀金融地產混合 2.2320 1.5000%
        華商未來 0.6940 1.4620%
        銀華領先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盤混合 0.9390 1.4000%
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