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        上投摩根亞太優勢混合(QDII) - 基金主頁(代碼:377016)

        今天最新凈值 0.7770 -0.0040 -0.5025% 2019-10-22
        盤中實時估值(僅供參考) % 2019-10-11 15:29:59
        • 累計凈值:0.7770
        • 成立日期:2007-10-22
        • 基金類型:QDII
        • 成立份額:295.722億份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份額:80.7130億
        今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
        14.86% 0.63% 1.02% 2.18% 10.10% 1.40% 24.57% -20.40%
        上投摩根亞太優勢混合(QDII)(377016)基金凈值走勢圖
        凈值日期 單位凈值 當日增長率
        2019-10-22 0.7960 0.3783%
        2019-10-21 0.7930 0.1263%
        2019-10-18 0.7920 -0.6274%
        2019-10-17 0.7940 0.3793%
        2019-10-16 0.7910 0.3807%
        2019-10-15 0.7880 0.8963%
        上投摩根亞太優勢混合(QDII)(377016)基金檔案
        基金代碼 377016 基金簡稱 上投亞太 基金全稱 上投摩根亞太優勢股票型證券投資基金
        發行日期 2007-10-15 成立日期 2007-10-22 基金類型 QDII
        基金經理 楊逸楓、張軍、王邦祺 基金托管人 工商銀行 基金公司 上投摩根基金
        最近資產 45.2800億 最近份額 80.7130億 成立份額 295.722億份
        管理費率 1.80% 申購費率 1.80% 贖回費率 0.50%
        上投摩根基金旗下基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        上投中國生物醫藥混合 1.3017 3.5149%
        上投港股低波紅利A 0.9337 2.0000%
        上投港股低波紅利C 0.9268 1.9900%
        上投香港精選港股通 0.9967 1.3400%
        上投領先優選混合 1.0750 1.1100%
        上投大盤 1.8260 1.1100%
        上投天然 0.6880 1.0279%
        中國世紀人民幣份額 1.3790 0.9517%
        上投歐洲動力 1.0505 0.8738%
        上投雙息A 0.7290 0.7200%
        QDII基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        恒生ETF 1.4647 2.3550%
        H股ETF 1.2009 2.3000%
        華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2097 2.2400%
        恒生H股 0.8343 2.2100%
        添富恒生 1.1670 2.1900%
        恒生中企 0.9883 2.1800%
        H股ETF聯接A(人民幣) 1.1998 2.1500%
        H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1696 2.1100%
        H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1696 2.1100%
        國泰商品 0.4500 1.5801%
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