<source id="5jzbc"></source>

    1. <ins id="5jzbc"></ins>
      1. <source id="5jzbc"><menu id="5jzbc"></menu></source>
      2. 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
        上證綜指 深證成指 滬深300 基金指數

        工銀核心價值混合A - 基金主頁(代碼:481001)

        今天最新凈值 0.2950 0.0042 1.3000% 2019-11-18
        盤中實時估值(僅供參考) 0.3132 0.0021 0.6764% 2019-10-11 15:29:59
        • 累計凈值:4.5203
        • 成立日期:2005-08-31
        • 基金類型:股票型
        • 成立份額:43.466億份
        • 管理人:工銀瑞信基金
        • 最近份額:157.8403億
        今年以來收益 周收益 月收益 季收益 年收益 兩年收益 三年收益 成立以來
        33.68% 0.87% 4.66% 9.94% 27.31% 1.69% 19.85% 639.78%
        工銀核心價值混合A(481001)基金凈值走勢圖
        凈值日期 單位凈值 當日增長率
        2019-11-18 0.3231 0.3400%
        2019-11-15 0.3220 -0.5900%
        2019-11-14 0.3239 0.5000%
        2019-11-13 0.3223 0.6600%
        2019-11-12 0.3202 -0.0300%
        2019-11-11 0.3203 -1.6000%
        權益登記日 除息日 分紅發放日 類型 分紅
        2018-01-15 2018-01-15 2018-01-16 分紅 每份派現金0.0269元
        2016-01-19 2016-01-19 2016-01-20 分紅 每份派現金0.0780元
        2015-04-28 2015-04-28 2015-04-29 分紅 每份派現金0.1100元
        2011-03-16 2011-03-16 2011-03-17 分紅 每份派現金0.0350元
        2010-10-29 2010-10-29 2010-11-01 分紅 每份派現金0.0150元
        工銀核心價值混合A重倉股數據
        股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
        002475 立訊精密 527.8600 3.6000% 3.2352%
        600498 烽火通信 586.3000 3.4400% 0.3442%
        000001 平安銀行 1.0000 3.3300% -0.2432%
        300230 永利股份 499.9900 3.1900% 1.5789%
        601009 南京銀行 799.9900 3.0000% -0.2317%
        002500 山西證券 1.0000 2.8600% 0.6748%
        300144 宋城演藝 400.0000 2.7300% 0.9359%
        601098 中南傳媒 601.7600 2.6600% 3.0648%
        600153 建發股份 892.3900 2.4600% 1.8088%
        000625 長安汽車 603.5600 2.2200% 6.1275%
        工銀核心價值混合A(481001)基金檔案
        基金代碼 481001 基金簡稱 工銀核心價值混合A 基金全稱 工銀瑞信核心價值股票型證券投資基金
        發行日期 2005-07-26 成立日期 2005-08-31 基金類型 股票型
        基金經理 宋炳珅、何肖頡 基金托管人 中國銀行 基金公司 工銀瑞信基金
        最近資產 38.1500億 最近份額 157.8403億 成立份額 43.466億份
        管理費率 1.50% 申購費率 1.50% 贖回費率 0.50%
        工銀瑞信基金旗下基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        工銀滬港深股票 1.0673 2.0000%
        *傳媒B級 0.8238 1.7163%
        工銀滬港深精選混合A 0.9170 1.5800%
        工銀滬港深精選混合C 0.9107 1.5800%
        工銀金融地產混合 2.2320 1.5000%
        工銀上50 3.0247 1.4217%
        京津冀 0.9875 1.4000%
        工銀精選金融地產混合A 1.2397 1.3900%
        工銀精選金融地產混合C 1.2214 1.3900%
        工銀上證50ETF聯接A 1.2632 1.3400%
        股票型基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        浙商產業 1.1440 2.6000%
        國泰金牛 1.3130 1.7829%
        銀河精選 2.7070 1.7300%
        華潤元大量化優選A 1.2403 1.6200%
        方正富邦創新動力混合A 1.2469 1.6136%
        嘉實價值優勢混合 1.3890 1.6100%
        工銀金融地產混合 2.2320 1.5000%
        華商未來 0.6940 1.4620%
        銀華領先策略混合 1.5382 1.4000%
        海富通中小盤混合 0.9390 1.4000%
        秋霞电影高清完整版