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        南方高增長混合(LOF)基金凈值查詢(160106)

        今天最新凈值 0.9520 0.0122 1.0200% 2019-12-12
        盤中實時估值(僅供參考) 1.2156 0.0114 0.9460% 2019-12-13 15:29:59
        • 累計凈值:3.4780
        • 成立日期:2005-07-13
        • 基金類型:股票型
        • 成立份額:12.769億份
        • 管理人:南方基金
        • 最近份額:13.1696億
        近一季南方高增長混合(LOF)基金凈值查詢
        基金歷史凈值按日期查詢: -
        近一季,南方高增長混合(LOF)(160106)基金累計收益率10.53%
        凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
        2019-12-12 160106 南方高增長混合(LOF) 1.2042 3.7302 1.1920 3.7180 0.0122 1.0200%
        2019-12-11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1920 3.7180 1.1918 3.7178 0.0000 0.0000%
        2019-12-10 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1918 3.7178 1.1727 3.6987 0.0191 1.6300%
        2019-12-09 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1727 3.6987 1.1685 3.6945 0.0042 0.3600%
        2019-12-06 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1685 3.6945 1.1524 3.6784 0.0161 1.4000%
        2019-12-05 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1524 3.6784 1.1357 3.6617 0.0167 1.4700%
        2019-12-04 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1357 3.6617 1.1318 3.6578 0.0039 0.3400%
        2019-12-03 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1318 3.6578 1.1155 3.6415 0.0163 1.4600%
        2019-12-02 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1155 3.6415 1.0997 3.6257 0.0158 1.4400%
        2019-11-29 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0997 3.6257 1.0993 3.6253 0.0004 0.0400%
        2019-11-28 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0993 3.6253 1.0995 3.6255 -0.0002 -0.0200%
        2019-11-27 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0995 3.6255 1.0859 3.6119 0.0136 1.2500%
        2019-11-26 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0859 3.6119 1.0745 3.6005 0.0114 1.0600%
        2019-11-25 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0745 3.6005 1.0981 3.6241 -0.0236 -2.1500%
        2019-11-22 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0981 3.6241 1.1247 3.6507 -0.0266 -2.3700%
        2019-11-21 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1247 3.6507 1.1305 3.6565 -0.0058 -0.5100%
        2019-11-20 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1305 3.6565 1.1449 3.6709 -0.0144 -1.2600%
        2019-11-19 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1449 3.6709 1.1265 3.6525 0.0184 1.6300%
        2019-11-18 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1265 3.6525 1.1196 3.6456 0.0069 0.6200%
        2019-11-15 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1196 3.6456 1.1219 3.6479 -0.0023 -0.2100%
        2019-11-14 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1219 3.6479 1.1071 3.6331 0.0148 1.3400%
        2019-11-13 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1071 3.6331 1.0841 3.6101 0.0230 2.1200%
        2019-11-12 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0841 3.6101 1.0889 3.6149 -0.0048 -0.4400%
        2019-11-11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0889 3.6149 1.1000 3.6260 -0.0111 -1.0100%
        2019-11-08 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1000 3.6260 1.1020 3.6280 -0.0020 -0.1800%
        2019-11-07 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1020 3.6280 1.1020 3.6280 0.0000 0.0000%
        2019-11-06 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1020 3.6280 1.1071 3.6331 -0.0051 -0.4600%
        2019-11-05 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1071 3.6331 1.0943 3.6203 0.0128 1.1700%
        2019-11-04 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0943 3.6203 1.0803 3.6063 0.0140 1.3000%
        2019-11-01 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0803 3.6063 1.0733 3.5993 0.0070 0.6500%
        2019-10-31 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0733 3.5993 1.0751 3.6011 -0.0018 -0.1700%
        2019-10-30 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0751 3.6011 1.0584 3.5844 0.0167 1.5800%
        2019-10-29 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0584 3.5844 1.0666 3.5926 -0.0082 -0.7700%
        2019-10-28 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0666 3.5926 1.0506 3.5766 0.0160 1.5200%
        2019-10-25 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0506 3.5766 1.0316 3.5576 0.0190 1.8400%
        2019-10-24 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0316 3.5576 1.0383 3.5643 -0.0067 -0.6500%
        2019-10-23 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0383 3.5643 1.0458 3.5718 -0.0075 -0.7200%
        2019-10-22 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0458 3.5718 1.0311 3.5571 0.0147 1.4300%
        2019-10-21 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0311 3.5571 1.0336 3.5596 -0.0025 -0.2400%
        2019-10-18 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0336 3.5596 1.0471 3.5731 -0.0135 -1.2900%
        2019-10-17 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0471 3.5731 1.0437 3.5697 0.0034 0.3300%
        2019-10-16 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0437 3.5697 1.0480 3.5740 -0.0043 -0.4100%
        2019-10-15 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0480 3.5740 1.0683 3.5943 0.0000 0.0000%
        2019-10-14 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0683 3.5943 1.0469 3.5729 0.0214 2.0400%
        2019-10-11 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0469 3.5729 1.0541 3.5801 -0.0072 -0.6800%
        2019-10-10 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0541 3.5801 1.0364 3.5624 0.0177 1.7100%
        2019-10-09 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0364 3.5624 1.0275 3.5535 0.0089 0.8700%
        2019-10-08 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0275 3.5535 1.0280 3.5540 -0.0005 -0.0500%
        2019-10-07 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0280 3.5540 1.0445 3.5705 -0.0165 -1.5797%
        2019-09-30 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0280 3.5540 1.0445 3.5705 -0.0165 -1.5800%
        2019-09-27 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0445 3.5705 1.0368 3.5628 0.0077 0.7400%
        2019-09-26 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0368 3.5628 1.0679 3.5939 -0.0311 -2.9100%
        2019-09-25 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0679 3.5939 1.1009 3.6269 -0.0330 -3.0000%
        2019-09-24 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1009 3.6269 1.1002 3.6262 0.0007 0.0600%
        2019-09-23 160106 南方高增長混合(LOF) 1.1002 3.6262 1.0952 3.6212 0.0050 0.4600%
        2019-09-20 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0952 3.6212 1.0822 3.6082 0.0130 1.2000%
        2019-09-19 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0822 3.6082 1.0662 3.5922 0.0160 1.5000%
        2019-09-18 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0662 3.5922 1.0655 3.5915 0.0007 0.0700%
        2019-09-17 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0655 3.5915 1.0887 3.6147 -0.0232 -2.1300%
        2019-09-16 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0887 3.6147 1.0895 3.6155 -0.0008 -0.0700%
        南方基金旗下基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        恒指ETF 2.6180 1.3276%
        恒生聯接 1.0824 1.2300%
        南方金磚 1.1980 1.0970%
        H股ETF 1.0046 1.0867%
        南方H股聯接A 0.9849 1.0700%
        南方H股聯接C 0.9777 1.0600%
        南方高增 1.2042 1.0200%
        南方香港 1.1073 0.7827%
        南方香港成長 1.0860 0.5556%
        南方滬港深價值 0.9500 0.5300%
        股票型基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        華潤元大信息 1.5850 1.5400%
        交銀成長A 4.4722 1.3900%
        交銀藍籌 1.1102 1.3600%
        萬家優選 1.2316 1.3246%
        廣發小盤 2.0176 1.3000%
        長盛城鎮化主題混合 1.3420 1.1300%
        泰信中小盤 2.0370 1.0400%
        諾安成長 1.2900 1.0200%
        南方高增 1.2042 1.0200%
        銀華內需 2.1330 0.9900%
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