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        上證綜指 深證成指 滬深300 基金指數

        招商先鋒混合基金凈值查詢(217005)

        今天最新凈值 1.0936 -0.0041 -0.3400% 2019-12-12
        盤中實時估值(僅供參考) 1.2181 0.0097 0.8046% 2019-12-13 15:29:59
        • 累計凈值:3.0491
        • 成立日期:2004-06-01
        • 基金類型:混合型
        • 成立份額:16.047億份
        • 管理人:招商基金
        • 最近份額:25.9736億
        近一季招商先鋒混合基金凈值查詢
        基金歷史凈值按日期查詢: -
        近一季,招商先鋒混合(217005)基金累計收益率2.23%
        凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
        2019-12-12 217005 招商先鋒混合 1.2084 3.1639 1.2125 3.1680 -0.0041 -0.3400%
        2019-12-11 217005 招商先鋒混合 1.2125 3.1680 1.2198 3.1753 -0.0073 -0.6000%
        2019-12-10 217005 招商先鋒混合 1.2198 3.1753 1.2197 3.1752 0.0001 0.0100%
        2019-12-09 217005 招商先鋒混合 1.2197 3.1752 1.2332 3.1887 -0.0135 -1.0900%
        2019-12-06 217005 招商先鋒混合 1.2332 3.1887 1.2203 3.1758 0.0129 1.0600%
        2019-12-05 217005 招商先鋒混合 1.2203 3.1758 1.2114 3.1669 0.0089 0.7300%
        2019-12-04 217005 招商先鋒混合 1.2114 3.1669 1.2076 3.1631 0.0038 0.3100%
        2019-12-03 217005 招商先鋒混合 1.2076 3.1631 1.2062 3.1617 0.0014 0.1200%
        2019-12-02 217005 招商先鋒混合 1.2062 3.1617 1.2039 3.1594 0.0000 0.0000%
        2019-11-29 217005 招商先鋒混合 1.2039 3.1594 1.2196 3.1751 -0.0157 -1.2900%
        2019-11-28 217005 招商先鋒混合 1.2196 3.1751 1.2168 3.1723 0.0000 0.0000%
        2019-11-27 217005 招商先鋒混合 1.2168 3.1723 1.2184 3.1739 -0.0016 -0.1300%
        2019-11-26 217005 招商先鋒混合 1.2184 3.1739 1.2073 3.1628 0.0111 0.9200%
        2019-11-25 217005 招商先鋒混合 1.2073 3.1628 1.2175 3.1730 -0.0102 -0.8400%
        2019-11-22 217005 招商先鋒混合 1.2175 3.1730 1.2452 3.2007 -0.0277 -2.2200%
        2019-11-21 217005 招商先鋒混合 1.2452 3.2007 1.2473 3.2028 -0.0021 -0.1700%
        2019-11-20 217005 招商先鋒混合 1.2473 3.2028 1.2530 3.2085 -0.0057 -0.4500%
        2019-11-19 217005 招商先鋒混合 1.2530 3.2085 1.2347 3.1902 0.0183 1.4800%
        2019-11-18 217005 招商先鋒混合 1.2347 3.1902 1.2357 3.1912 -0.0010 -0.0800%
        2019-11-15 217005 招商先鋒混合 1.2357 3.1912 1.2451 3.2006 -0.0094 -0.7600%
        2019-11-14 217005 招商先鋒混合 1.2451 3.2006 1.2382 3.1937 0.0069 0.5600%
        2019-11-13 217005 招商先鋒混合 1.2382 3.1937 1.2286 3.1841 0.0096 0.7800%
        2019-11-12 217005 招商先鋒混合 1.2286 3.1841 1.2295 3.1850 -0.0009 -0.0700%
        2019-11-11 217005 招商先鋒混合 1.2295 3.1850 1.2409 3.1964 -0.0114 -0.9200%
        2019-11-08 217005 招商先鋒混合 1.2409 3.1964 1.2471 3.2026 -0.0062 -0.5000%
        2019-11-07 217005 招商先鋒混合 1.2471 3.2026 1.2443 3.1998 0.0028 0.2300%
        2019-11-06 217005 招商先鋒混合 1.2443 3.1998 1.2535 3.2090 -0.0092 -0.7300%
        2019-11-05 217005 招商先鋒混合 1.2535 3.2090 1.2444 3.1999 0.0091 0.7300%
        2019-11-04 217005 招商先鋒混合 1.2444 3.1999 1.2345 3.1900 0.0099 0.8000%
        2019-11-01 217005 招商先鋒混合 1.2345 3.1900 1.2272 3.1827 0.0073 0.5900%
        2019-10-31 217005 招商先鋒混合 1.2272 3.1827 1.2313 3.1868 -0.0041 -0.3300%
        2019-10-30 217005 招商先鋒混合 1.2313 3.1868 1.2341 3.1896 -0.0028 -0.2300%
        2019-10-29 217005 招商先鋒混合 1.2341 3.1896 1.2262 3.1817 0.0079 0.6400%
        2019-10-28 217005 招商先鋒混合 1.2262 3.1817 1.2156 3.1711 0.0106 0.8700%
        2019-10-25 217005 招商先鋒混合 1.2156 3.1711 1.1951 3.1506 0.0205 1.7200%
        2019-10-24 217005 招商先鋒混合 1.1951 3.1506 1.1974 3.1529 -0.0023 -0.1900%
        2019-10-23 217005 招商先鋒混合 1.1974 3.1529 1.2113 3.1668 -0.0139 -1.1500%
        2019-10-22 217005 招商先鋒混合 1.2113 3.1668 1.2038 3.1593 0.0075 0.6200%
        2019-10-21 217005 招商先鋒混合 1.2038 3.1593 1.2072 3.1627 -0.0034 -0.2800%
        2019-10-18 217005 招商先鋒混合 1.2072 3.1627 1.2140 3.1695 -0.0068 -0.5600%
        2019-10-17 217005 招商先鋒混合 1.2140 3.1695 1.2077 3.1632 0.0063 0.5200%
        2019-10-16 217005 招商先鋒混合 1.2077 3.1632 1.2178 3.1733 -0.0101 -0.8300%
        2019-10-15 217005 招商先鋒混合 1.2178 3.1733 1.2161 3.1716 0.0017 0.1400%
        2019-10-14 217005 招商先鋒混合 1.2161 3.1716 1.2136 3.1691 0.0025 0.2100%
        2019-10-11 217005 招商先鋒混合 1.2136 3.1691 1.2097 3.1652 0.0039 0.3200%
        2019-10-10 217005 招商先鋒混合 1.2097 3.1652 1.1902 3.1457 0.0195 1.6400%
        2019-10-09 217005 招商先鋒混合 1.1902 3.1457 1.1894 3.1449 0.0008 0.0700%
        2019-10-08 217005 招商先鋒混合 1.1894 3.1449 1.1802 3.1357 0.0092 0.7800%
        2019-09-30 217005 招商先鋒混合 1.1802 3.1357 1.1887 3.1442 -0.0085 -0.7200%
        2019-09-27 217005 招商先鋒混合 1.1887 3.1442 1.1797 3.1352 0.0090 0.7600%
        2019-09-26 217005 招商先鋒混合 1.1797 3.1352 1.1956 3.1511 -0.0159 -1.3300%
        2019-09-25 217005 招商先鋒混合 1.1956 3.1511 1.2068 3.1623 -0.0112 -0.9300%
        2019-09-24 217005 招商先鋒混合 1.2068 3.1623 1.1961 3.1516 0.0107 0.8900%
        2019-09-23 217005 招商先鋒混合 1.1961 3.1516 1.2074 3.1629 -0.0113 -0.9400%
        2019-09-20 217005 招商先鋒混合 1.2074 3.1629 1.2007 3.1562 0.0067 0.5600%
        2019-09-19 217005 招商先鋒混合 1.2007 3.1562 1.1957 3.1512 0.0050 0.4200%
        2019-09-18 217005 招商先鋒混合 1.1957 3.1512 1.1795 3.1350 0.0162 1.3700%
        2019-09-17 217005 招商先鋒混合 1.1795 3.1350 1.1849 3.1404 -0.0054 -0.4600%
        2019-09-16 217005 招商先鋒混合 1.1849 3.1404 1.1820 3.1375 0.0029 0.2500%
        招商基金旗下基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        招商金磚 1.0870 0.9285%
        招商安德靈活配置混合A 1.0683 0.8200%
        招商安德靈活配置混合C 1.0669 0.8200%
        招商安榮靈活配置混合C 1.0775 0.7700%
        招商安榮靈活配置混合A 1.1075 0.7600%
        招商豐拓靈活混合A 1.1900 0.7400%
        招商豐拓靈活混合C 1.1738 0.7400%
        招商安裕A 1.1881 0.7000%
        招商安裕C 1.1628 0.6900%
        招商安潤 1.3422 0.5200%
        混合型基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        博時裕益 1.4430 1.2600%
        富安達新興 1.2898 0.9200%
        富國中小盤 1.5490 0.8464%
        澳銀精華 1.9070 0.7928%
        華商優勢行業 1.2990 0.7758%
        大成睿景A 0.7920 0.7600%
        寶盈核心A 1.1196 0.7600%
        寶盈核心C 1.1178 0.7500%
        中融新機遇 0.9480 0.7400%
        建信健康民生 2.7740 0.7300%
        秋霞电影高清完整版