<source id="5jzbc"></source>

    1. <ins id="5jzbc"></ins>
      1. <source id="5jzbc"><menu id="5jzbc"></menu></source>
      2. 基金速查網 - 開放式基金數據大全,每日基金凈值查詢
        上證綜指 深證成指 滬深300 基金指數

        上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢(377016)

        今天最新凈值 0.7770 0.0060 0.7491% 2019-11-18
        盤中實時估值(僅供參考) % 2019-10-11 15:29:59
        • 累計凈值:0.7770
        • 成立日期:2007-10-22
        • 基金類型:QDII
        • 成立份額:295.722億份
        • 管理人:上投摩根基金
        • 最近份額:80.7130億
        近一季上投摩根亞太優勢混合(QDII)基金凈值查詢
        基金歷史凈值按日期查詢: -
        近一季,上投摩根亞太優勢混合(QDII)(377016)基金累計收益率9.20%
        凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
        2019-11-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8010 0.8010 0.0060 0.7491%
        2019-11-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8010 0.8010 0.8030 0.8030 -0.0020 -0.2491%
        2019-11-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8130 0.8130 -0.0100 -1.2300%
        2019-11-13 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8130 0.8130 0.8050 0.8050 0.0080 0.9938%
        2019-11-12 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8050 0.8050 0.8190 0.8190 -0.0140 -1.7094%
        2019-11-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8240 0.8240 -0.0050 -0.6068%
        2019-11-07 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.1215%
        2019-11-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8230 0.8230 0.8270 0.8270 -0.0040 -0.4837%
        2019-11-05 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8270 0.8270 0.8190 0.8190 0.0080 0.9768%
        2019-11-04 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8190 0.8190 0.8070 0.8070 0.0120 1.4870%
        2019-11-01 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8070 0.8070 0.8060 0.8060 0.0010 0.1241%
        2019-10-31 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8060 0.8060 0.8020 0.8020 0.0040 0.4988%
        2019-10-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8020 0.8020 0.8030 0.8030 -0.0010 -0.1245%
        2019-10-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000%
        2019-10-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.8030 0.8030 0.7960 0.7960 0.0070 0.8794%
        2019-10-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7970 0.7970 -0.0010 -0.1255%
        2019-10-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7970 0.7970 0.7920 0.7920 0.0050 0.6313%
        2019-10-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7960 0.7960 -0.0040 -0.5025%
        2019-10-22 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7960 0.7960 0.7930 0.7930 0.0030 0.3783%
        2019-10-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7930 0.7930 0.7920 0.7920 0.0010 0.1263%
        2019-10-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7920 0.7920 0.7970 0.7970 -0.0050 -0.6274%
        2019-10-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7940 0.7940 0.7910 0.7910 0.0030 0.3793%
        2019-10-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7910 0.7910 0.7880 0.7880 0.0030 0.3807%
        2019-10-15 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7810 0.7810 0.0070 0.8963%
        2019-10-14 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7810 0.7810 0.7710 0.7710 0.0100 1.2970%
        2019-10-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000%
        2019-10-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7710 0.7710 0.7730 0.7730 -0.0020 -0.2587%
        2019-10-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7730 0.7730 0.7750 0.7750 -0.0020 -0.2581%
        2019-10-08 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7750 0.7750 0.7740 0.7740 0.0010 0.1292%
        2019-09-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7740 0.7740 0.7800 0.7800 -0.0060 -0.7692%
        2019-09-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7800 0.7800 0.7760 0.7760 0.0040 0.5155%
        2019-09-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7760 0.7760 0.7820 0.7820 -0.0060 -0.7673%
        2019-09-25 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7850 0.7850 -0.0030 -0.3822%
        2019-09-24 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7850 0.7850 0.7880 0.7880 -0.0030 -0.3807%
        2019-09-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.6386%
        2019-09-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7860 0.7860 -0.0030 -0.3817%
        2019-09-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7860 0.7860 0.7830 0.7830 0.0030 0.3831%
        2019-09-18 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7880 0.7880 -0.0050 -0.6345%
        2019-09-17 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7880 0.7880 0.7910 0.7910 -0.0030 -0.3793%
        2019-09-16 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7910 0.7910 0.7870 0.7870 0.0040 0.5083%
        2019-09-11 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7870 0.7870 0.7790 0.7790 0.0080 1.0270%
        2019-09-10 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7830 0.7830 0.7820 0.7820 0.0010 0.1279%
        2019-09-09 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7820 0.7820 0.7790 0.7790 0.0030 0.3851%
        2019-09-06 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7790 0.7790 0.7700 0.7700 0.0090 1.1688%
        2019-09-03 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7560 0.7560 0.7630 0.7630 -0.0070 -0.9174%
        2019-08-30 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7620 0.7620 0.7560 0.7560 0.0060 0.7937%
        2019-08-29 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7510 0.7510 0.7530 0.7530 -0.0020 -0.2656%
        2019-08-28 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7530 0.7530 0.7470 0.7470 0.0060 0.8032%
        2019-08-27 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7590 0.7590 -0.0120 -1.5810%
        2019-08-26 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7590 0.7590 0.7570 0.7570 0.0020 0.2642%
        2019-08-23 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7600 0.7600 -0.0030 -0.3947%
        2019-08-21 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7600 0.7600 0.7580 0.7580 0.0020 0.2639%
        2019-08-20 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7570 0.7570 0.7470 0.7470 0.0100 1.3387%
        2019-08-19 377016 上投摩根亞太優勢混合(QDII) 0.7470 0.7470 0.7390 0.7390 0.0080 1.0825%
        上投摩根基金旗下基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        上投中國生物醫藥混合 1.3017 3.5149%
        上投港股低波紅利A 0.9337 2.0000%
        上投港股低波紅利C 0.9268 1.9900%
        上投香港精選港股通 0.9967 1.3400%
        上投領先優選混合 1.0750 1.1100%
        上投大盤 1.8260 1.1100%
        上投天然 0.6880 1.0279%
        中國世紀人民幣份額 1.3790 0.9517%
        上投歐洲動力 1.0505 0.8738%
        上投雙息A 0.7290 0.7200%
        QDII基金漲幅榜
        基金名稱 單位凈值 日增長率
        恒生ETF 1.4647 2.3550%
        H股ETF 1.2009 2.3000%
        華夏恒生ETF聯接A(美元現匯) 0.2097 2.2400%
        恒生H股 0.8343 2.2100%
        添富恒生 1.1670 2.1900%
        恒生中企 0.9883 2.1800%
        H股ETF聯接A(人民幣) 1.1998 2.1500%
        H股ETF聯接A(美元現匯) 0.1696 2.1100%
        H股ETF聯接A(美元現鈔) 0.1696 2.1100%
        國泰商品 0.4500 1.5801%
        秋霞电影高清完整版